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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 6 648.00 | 10 204.00 | 16 852.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 892.00 | 13 648.00 | 10 244.00 | 23 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 501 744.00 | 1 108.00 | 500 637.00 | 501 744.00 |
084 Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 407.00 | 1 108.00 | 570 299.00 | 571 407.00 |
110 Total général Actif | 595 299.00 | 14 756.00 | 580 543.00 | 595 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 539 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 920.00 | 14 250.00 | | 28 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 920.00 | 14 250.00 | | 28 920.00 |
242 Autres charges externes. | 18 392.00 | 15 383.00 | | 18 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 179.00 | | 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 084.00 | | 2 176.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 882.00 | 17 646.00 | | 20 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 038.00 | -3 396.00 | | 8 038.00 |
280 Produits financiers | 14 999.00 | 16 452.00 | | 14 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 34.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 11 958.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 500.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 2 018.00 | | 9 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 198.00 | -1 387.00 | | 12 198.00 |