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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 15 413.00 | 1 709.00 | 17 122.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 122.00 | 22 413.00 | 1 709.00 | 24 122.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 402 410.00 | 3 688.00 | 398 722.00 | 402 410.00 |
084 Disponibilités | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 432.00 | 3 688.00 | 494 744.00 | 498 432.00 |
110 Total général Actif | 522 554.00 | 26 101.00 | 496 453.00 | 522 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 434.00 | 17 768.00 | | 17 434.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 435.00 | 17 768.00 | | 17 435.00 |
242 Autres charges externes. | 14 222.00 | 15 974.00 | | 14 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 549.00 | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 3 126.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 208.00 | 19 649.00 | | 15 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 227.00 | -1 881.00 | | 2 227.00 |
280 Produits financiers | 35 005.00 | 21 936.00 | | 35 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 12 081.00 | 14 490.00 | | 12 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 5 561.00 | | 13 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 643.00 | -12.00 | | 11 643.00 |