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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 501.00 | 17 490.00 | 11.00 | 17 501.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 541.00 | 24 490.00 | 51.00 | 24 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 463 274.00 | 14 479.00 | 448 795.00 | 463 274.00 |
084 Disponibilités | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 013.00 | 14 479.00 | 522 533.00 | 537 013.00 |
110 Total général Actif | 561 554.00 | 38 969.00 | 522 584.00 | 561 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 584.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 768.00 | 54 266.00 | | 17 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 768.00 | 54 266.00 | | 17 768.00 |
242 Autres charges externes. | 15 974.00 | 25 608.00 | | 15 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 320.00 | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 126.00 | 3 707.00 | | 3 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 649.00 | 29 635.00 | | 19 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 881.00 | 24 632.00 | | -1 881.00 |
280 Produits financiers | 21 936.00 | 37 386.00 | | 21 936.00 |
294 Charges financières | 14 490.00 | 15 259.00 | | 14 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 9 015.00 | | 5 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12.00 | 37 744.00 | | -12.00 |