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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 501.00 | 10 657.00 | 6 844.00 | 17 501.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 541.00 | 17 657.00 | 6 884.00 | 24 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499 785.00 | 15 359.00 | 484 427.00 | 499 785.00 |
084 Disponibilités | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 305.00 | 15 359.00 | 549 946.00 | 565 305.00 |
110 Total général Actif | 589 846.00 | 33 016.00 | 556 830.00 | 589 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 515 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 880.00 | 28 920.00 | | 42 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 880.00 | 28 920.00 | | 42 880.00 |
242 Autres charges externes. | 16 261.00 | 18 392.00 | | 16 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 314.00 | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | 2 176.00 | | 4 009.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 588.00 | 20 882.00 | | 20 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 292.00 | 8 038.00 | | 22 292.00 |
280 Produits financiers | 11 236.00 | 14 999.00 | | 11 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 15 593.00 | 1 743.00 | | 15 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 682.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 935.00 | 12 198.00 | | 17 935.00 |