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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 501.00 | 14 364.00 | 3 137.00 | 17 501.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 541.00 | 21 364.00 | 3 177.00 | 24 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
072 Créances – Autres | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 444 618.00 | 9 744.00 | 434 874.00 | 444 618.00 |
084 Disponibilités | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 751.00 | 9 744.00 | 565 007.00 | 574 751.00 |
110 Total général Actif | 599 292.00 | 31 108.00 | 568 184.00 | 599 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 266.00 | 42 880.00 | | 54 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 266.00 | 42 880.00 | | 54 266.00 |
242 Autres charges externes. | 25 608.00 | 16 261.00 | | 25 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 317.00 | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 4 009.00 | | 3 707.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 635.00 | 20 588.00 | | 29 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 632.00 | 22 292.00 | | 24 632.00 |
280 Produits financiers | 37 386.00 | 11 236.00 | | 37 386.00 |
294 Charges financières | 15 259.00 | 15 593.00 | | 15 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 744.00 | 17 935.00 | | 37 744.00 |