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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
AP Constructions | 331 520.00 | 24 614.00 | 306 906.00 | 331 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 4 480.00 | 28 142.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 510.00 | 29 094.00 | 454 416.00 | 483 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 749.00 | 9 491.00 | 20 258.00 | 29 749.00 |
BZ Autres créances | 159 125.00 | | 159 125.00 | 159 125.00 |
CF Disponibilités | 832 735.00 | | 832 735.00 | 832 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 609.00 | 9 491.00 | 1 012 118.00 | 1 021 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 119.00 | 38 585.00 | 1 466 534.00 | 1 505 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 855 665.00 | 914 629.00 | | 855 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | 11 035.00 | | 32 350.00 |
DL TOTAL (I) | 896 264.00 | 933 915.00 | | 896 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 296.00 | 463 967.00 | | 419 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 36 916.00 | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 499.00 | 25 027.00 | | 27 499.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 634.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 269.00 | 601 543.00 | | 570 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 534.00 | 1 535 458.00 | | 1 466 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 456.00 | 601 543.00 | | 197 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
FG Production vendue services | 74 260.00 | 7 200.00 | 81 460.00 | 74 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 222.00 | 7 200.00 | 210 422.00 | 203 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 1 354.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 237.00 | 247 921.00 | | 238 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 887.00 | 236 885.00 | | 205 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 350.00 | 11 035.00 | | 32 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 510.00 | | | 483 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | | | 482 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152.00 | 19 942.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 19 942.00 | | 9 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VC Groupe et associés | 147 847.00 | | | 147 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 748.00 | 45 934.00 | 191 117.00 | 418 748.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 269.00 | 197 456.00 | 191 117.00 | 570 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 24 318.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | 35 893.00 | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 50 805.00 | 40 262.00 | | 50 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 6 839.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 753.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 25 071.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 760.00 | 39 097.00 | | 42 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 527.00 | 31 140.00 | | 21 527.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 648.00 | 82 995.00 | | 63 648.00 |