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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
AP Constructions | 331 520.00 | 90 918.00 | 240 602.00 | 331 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 17 694.00 | 14 928.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 910.00 | 108 612.00 | 388 298.00 | 496 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | 9 491.00 | 9 842.00 | 19 333.00 |
BZ Autres créances | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
CF Disponibilités | 670 891.00 | | 670 891.00 | 670 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 617.00 | 9 491.00 | 739 126.00 | 748 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 527.00 | 118 103.00 | 1 127 424.00 | 1 245 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 732 281.00 | 748 597.00 | | 732 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | -16 316.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 753 139.00 | 740 531.00 | | 753 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 994.00 | 279 239.00 | | 330 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 17 574.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 29 877.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 285.00 | 326 690.00 | | 374 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 424.00 | 1 067 221.00 | | 1 127 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 588.00 | 96 083.00 | | 92 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FG Production vendue services | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 726.00 | 184 807.00 | | 187 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 118.00 | 201 123.00 | | 175 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | -16 316.00 | | 12 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 910.00 | | | 496 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | | | 482 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 878.00 | 19 734.00 | | 88 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 878.00 | 19 734.00 | | 88 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 606.00 | 48 909.00 | 181 697.00 | 230 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 285.00 | 92 588.00 | 181 697.00 | 274 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | 19 250.00 | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 427.00 | 3 736.00 | | 2 427.00 |
ST Autres comptes | 27 079.00 | 39 425.00 | | 27 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 288.00 | 19 977.00 | | 12 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 956.00 | 26 143.00 | | 24 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 658.00 | 6 775.00 | | 4 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 552.00 | 50 360.00 | | 42 552.00 |