| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
AP Constructions | 331 520.00 | 107 494.00 | 224 026.00 | 331 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 20.00 | 646.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 20 852.00 | 11 770.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 576.00 | 128 366.00 | 369 210.00 | 497 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892.00 | 9 491.00 | 16 401.00 | 25 892.00 |
BZ Autres créances | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
CF Disponibilités | 678 565.00 | | 678 565.00 | 678 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 440.00 | 9 491.00 | 749 949.00 | 759 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 016.00 | 137 857.00 | 1 119 159.00 | 1 257 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 744 889.00 | 732 281.00 | | 744 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 690.00 | 12 608.00 | | 41 690.00 |
DL TOTAL (I) | 794 829.00 | 753 139.00 | | 794 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 034.00 | 330 994.00 | | 282 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 341.00 | | 18 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 984.00 | 20 828.00 | | 23 984.00 |
EA Autres dettes | | 4 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 331.00 | 374 285.00 | | 324 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 159.00 | 1 127 424.00 | | 1 119 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 316.00 | 92 588.00 | | 92 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
FG Production vendue services | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 301.00 | | 197 301.00 | 197 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 483.00 | 187 726.00 | | 237 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 793.00 | 175 118.00 | | 195 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 690.00 | 12 608.00 | | 41 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 910.00 | | 666.00 | 496 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | | 666.00 | 482 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 612.00 | 19 754.00 | | 108 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 612.00 | 19 754.00 | | 108 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 697.00 | 49 683.00 | 132 014.00 | 181 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 331.00 | 92 316.00 | 132 014.00 | 224 331.00 |