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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
AP Constructions | 331 520.00 | 57 766.00 | 273 754.00 | 331 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 11 212.00 | 21 409.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 510.00 | 68 978.00 | 414 531.00 | 483 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 274.00 | 9 491.00 | 123 783.00 | 133 274.00 |
BZ Autres créances | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CF Disponibilités | 607 778.00 | | 607 778.00 | 607 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 448.00 | 9 491.00 | 794 957.00 | 804 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 958.00 | 78 470.00 | 1 209 488.00 | 1 287 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 762 453.00 | 818 014.00 | | 762 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | 34 439.00 | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 831 848.00 | 860 703.00 | | 831 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 696.00 | 373 390.00 | | 326 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 28 133.00 | | 22 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 781.00 | 21 370.00 | | 28 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 640.00 | 442 332.00 | | 377 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 488.00 | 1 303 036.00 | | 1 209 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 886.00 | 116 179.00 | | 98 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 227.00 | | 134 227.00 | 134 227.00 |
FG Production vendue services | 29 647.00 | 51 600.00 | 81 247.00 | 29 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 874.00 | 51 600.00 | 215 474.00 | 163 874.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 6 510.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 692.00 | 233 407.00 | | 272 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 548.00 | 198 968.00 | | 211 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | 34 439.00 | | 61 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 510.00 | | | 483 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | | | 482 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 036.00 | 19 942.00 | | 49 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 036.00 | 19 942.00 | | 49 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 153.00 | 47 399.00 | 197 209.00 | 326 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
VW T.V.A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 640.00 | 98 886.00 | 197 209.00 | 377 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 617.00 | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | 2 506.00 | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 31 219.00 | 29 227.00 | | 31 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 642.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | 1 259.00 | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 555.00 | 31 848.00 | | 30 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 871.00 | 12 878.00 | | 14 871.00 |
ZE Dividendes | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 050.00 | 38 933.00 | | 41 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |