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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
AP Constructions | 331 520.00 | 74 342.00 | 257 178.00 | 331 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 14 536.00 | 18 086.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 910.00 | 88 878.00 | 408 032.00 | 496 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 256.00 | 9 491.00 | 87 765.00 | 97 256.00 |
BZ Autres créances | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CF Disponibilités | 510 403.00 | | 510 403.00 | 510 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 680.00 | 9 491.00 | 659 189.00 | 668 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 590.00 | 98 369.00 | 1 067 221.00 | 1 165 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 748 597.00 | 762 453.00 | | 748 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 316.00 | 61 144.00 | | -16 316.00 |
DL TOTAL (I) | 740 531.00 | 831 848.00 | | 740 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 239.00 | 326 696.00 | | 279 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 22 163.00 | | 17 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 877.00 | 28 781.00 | | 29 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 690.00 | 377 640.00 | | 326 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 221.00 | 1 209 488.00 | | 1 067 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 083.00 | 98 886.00 | | 96 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
FG Production vendue services | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 807.00 | 272 692.00 | | 184 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 123.00 | 211 548.00 | | 201 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 316.00 | 61 144.00 | | -16 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | 7 609.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 510.00 | | 13 400.00 | 483 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | | | 482 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 13 400.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 978.00 | 19 900.00 | | 68 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 978.00 | 19 900.00 | | 68 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 755.00 | 48 148.00 | 200 327.00 | 278 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
VW T.V.A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 690.00 | 96 083.00 | 200 327.00 | 326 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 250.00 | 660.00 | | 19 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 736.00 | 2 631.00 | | 3 736.00 |
ST Autres comptes | 39 425.00 | 31 219.00 | | 39 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 683.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 977.00 | 1 343.00 | | 19 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 143.00 | 30 555.00 | | 26 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 775.00 | 14 871.00 | | 6 775.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 360.00 | 41 050.00 | | 50 360.00 |