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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
AP Constructions | 331 520.00 | 41 190.00 | 290 330.00 | 331 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 7 846.00 | 24 776.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 510.00 | 49 036.00 | 434 474.00 | 483 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 962.00 | 9 491.00 | 53 471.00 | 62 962.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 808 275.00 | | 808 275.00 | 808 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 053.00 | 9 491.00 | 868 562.00 | 878 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 563.00 | 58 527.00 | 1 303 036.00 | 1 361 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 818 014.00 | 855 665.00 | | 818 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 439.00 | 32 350.00 | | 34 439.00 |
DL TOTAL (I) | 860 703.00 | 896 264.00 | | 860 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 390.00 | 419 296.00 | | 373 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 21 713.00 | | 28 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370.00 | 27 499.00 | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 351.00 | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 010.00 | 26 410.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 332.00 | 570 269.00 | | 442 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 036.00 | 1 466 534.00 | | 1 303 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 179.00 | 197 456.00 | | 116 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
FG Production vendue services | 35 833.00 | 51 600.00 | 87 433.00 | 35 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 880.00 | 51 600.00 | 212 480.00 | 160 880.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 5 709.00 | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 407.00 | 238 237.00 | | 233 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 968.00 | 205 887.00 | | 198 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 439.00 | 32 350.00 | | 34 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 510.00 | | | 483 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | | | 482 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 094.00 | 19 942.00 | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 094.00 | 19 942.00 | | 29 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 814.00 | 46 661.00 | 194 139.00 | 372 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 332.00 | 116 179.00 | 194 139.00 | 442 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 503.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | 2 103.00 | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 29 227.00 | 50 805.00 | | 29 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 634.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 1 137.00 | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 848.00 | 42 760.00 | | 31 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 878.00 | 21 527.00 | | 12 878.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 933.00 | 63 648.00 | | 38 933.00 |