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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 826.00 | 2 336.00 | 19 490.00 | 21 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 015.00 | 139 648.00 | 3 367.00 | 143 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 534.00 | 154 428.00 | 71 106.00 | 225 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 488.00 | 314 526.00 | 96 962.00 | 411 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
BZ Autres créances | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 980.00 | | 645 980.00 | 645 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 468.00 | 314 526.00 | 742 943.00 | 1 057 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 532.00 | 285 638.00 | | 286 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 18 894.00 | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 335 420.00 | 313 332.00 | | 335 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 086.00 | 104 477.00 | | 70 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 391.00 | 154 590.00 | | 253 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | 26 243.00 | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | 39 080.00 | 12 268.00 | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 522.00 | 297 578.00 | | 407 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 943.00 | 610 910.00 | | 742 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 887.00 | 212 878.00 | | 359 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 795.00 | | 19 693.00 | 391 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 682.00 | | 19 693.00 | 370 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 306.00 | 33 219.00 | | 281 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 362.00 | 1 751.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 945.00 | 31 468.00 | | 264 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 391.00 | 253 391.00 | | 253 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 232 786.00 | | | 232 786.00 |
VB T. V. A. | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VC Groupe et associés | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 086.00 | 22 450.00 | 47 635.00 | 70 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 606.00 | 387 606.00 | | 387 606.00 |
VW T.V.A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 522.00 | 359 887.00 | 47 635.00 | 407 522.00 |