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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 398.00 | 18 207.00 | 191.00 | 18 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 826.00 | 11 067.00 | 10 759.00 | 21 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 840.00 | 144 124.00 | 1 715.00 | 145 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 155.00 | 267 243.00 | 116 913.00 | 384 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 219.00 | 440 641.00 | 132 578.00 | 573 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BT Marchandises | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 520.00 | | 411 520.00 | 411 520.00 |
BZ Autres créances | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CF Disponibilités | 359 176.00 | | 359 176.00 | 359 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 478.00 | | 972 478.00 | 972 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 697.00 | 440 641.00 | 1 105 056.00 | 1 545 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 960.00 | 286 960.00 | | 286 960.00 |
DH Report à nouveau | -5 600.00 | -64 532.00 | | -5 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 186.00 | 58 931.00 | | 102 186.00 |
DL TOTAL (I) | 392 346.00 | 290 159.00 | | 392 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 702.00 | 89 173.00 | | 69 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 071.00 | 308 374.00 | | 463 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 426.00 | 48 396.00 | | 107 426.00 |
EA Autres dettes | 72 010.00 | 121 471.00 | | 72 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 710.00 | 567 414.00 | | 712 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 056.00 | 857 573.00 | | 1 105 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 245.00 | 526 223.00 | | 683 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 717.00 | | 89 952.00 | 526 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 450.00 | 573 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 450.00 | 551 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | 285.00 | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 605.00 | | 89 667.00 | 505 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 527.00 | 33 114.00 | 440 641.00 | 407 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | 94.00 | 18 207.00 | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 414.00 | 33 020.00 | 422 434.00 | 389 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 071.00 | 463 071.00 | | 463 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
UX Autres créances clients | 411 520.00 | 411 520.00 | | 411 520.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VC Groupe et associés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 702.00 | 40 738.00 | 28 965.00 | 69 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 693.00 | 443 693.00 | 1.00 | 443 693.00 |
VW T.V.A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 210.00 | 683 245.00 | 28 965.00 | 712 210.00 |