| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 826.00 | 2 950.00 | 18 876.00 | 21 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 015.00 | 140 448.00 | 2 567.00 | 143 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 534.00 | 184 397.00 | 144 138.00 | 328 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 488.00 | 345 907.00 | 168 581.00 | 514 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BT Marchandises | 254 907.00 | | 254 907.00 | 254 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 657.00 | 14 664.00 | 270 993.00 | 285 657.00 |
BZ Autres créances | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
CF Disponibilités | 207 906.00 | | 207 906.00 | 207 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 370.00 | 14 664.00 | 836 706.00 | 851 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 858.00 | 360 571.00 | 1 005 287.00 | 1 365 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 620.00 | 286 532.00 | | 286 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 340.00 | 40 088.00 | | 75 340.00 |
DL TOTAL (I) | 370 760.00 | 335 420.00 | | 370 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 172.00 | 70 086.00 | | 120 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 038.00 | 253 391.00 | | 362 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 378.00 | 44 966.00 | | 54 378.00 |
EA Autres dettes | 97 940.00 | 39 080.00 | | 97 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 527.00 | 407 522.00 | | 634 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 287.00 | 742 943.00 | | 1 005 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 168.00 | 359 887.00 | | 532 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 142.00 | | 1 161 142.00 | 1 161 142.00 |
FD Production vendue biens | 592 927.00 | | 592 927.00 | 592 927.00 |
FG Production vendue services | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 455.00 | | 1 802 455.00 | 1 802 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 1 233.00 | | 1 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 451.00 | 9 487.00 | | 9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 090.00 | 5 917.00 | | 19 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 132.00 | 1 416 914.00 | | 1 821 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 793.00 | 1 376 826.00 | | 1 745 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 340.00 | 40 088.00 | | 75 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 488.00 | 103 000.00 | | 411 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 375.00 | 103 000.00 | | 390 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 526.00 | 31 382.00 | | 314 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 413.00 | 31 382.00 | | 296 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 038.00 | 362 038.00 | | 362 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
UX Autres créances clients | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VC Groupe et associés | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 172.00 | 17 813.00 | 102 359.00 | 120 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 597.00 | 384 597.00 | | 384 597.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 527.00 | 532 168.00 | 102 359.00 | 634 527.00 |