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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 398.00 | 18 302.00 | 96.00 | 18 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 826.00 | 13 249.00 | 8 577.00 | 21 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 475.00 | 145 153.00 | 3 321.00 | 148 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 865.00 | 298 415.00 | 106 451.00 | 404 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 564.00 | 475 120.00 | 121 444.00 | 596 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BT Marchandises | 228 001.00 | | 228 001.00 | 228 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 102.00 | | 296 102.00 | 296 102.00 |
BZ Autres créances | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
CF Disponibilités | 327 983.00 | | 327 983.00 | 327 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 050.00 | | 939 050.00 | 939 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 614.00 | 475 120.00 | 1 060 494.00 | 1 535 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 546.00 | 286 960.00 | | 287 546.00 |
DH Report à nouveau | | -5 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 345.00 | 102 186.00 | | 77 345.00 |
DL TOTAL (I) | 373 691.00 | 392 346.00 | | 373 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 729.00 | 69 702.00 | | 40 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 193.00 | 463 071.00 | | 429 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 990.00 | 107 426.00 | | 114 990.00 |
EA Autres dettes | 100 641.00 | 72 010.00 | | 100 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 803.00 | 712 710.00 | | 686 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 494.00 | 1 105 056.00 | | 1 060 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 614.00 | 683 245.00 | | 666 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 219.00 | | 23 345.00 | 573 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 821.00 | | 23 345.00 | 551 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 641.00 | 34 479.00 | | 440 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 207.00 | 95.00 | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 434.00 | 34 384.00 | | 422 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 193.00 | 429 193.00 | | 429 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
UX Autres créances clients | 296 102.00 | 296 102.00 | | 296 102.00 |
VB T. V. A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VC Groupe et associés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 729.00 | 21 790.00 | 18 939.00 | 40 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 584.00 | 376 584.00 | | 376 584.00 |
VW T.V.A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 553.00 | 666 614.00 | 18 939.00 | 685 553.00 |