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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 826.00 | 8 884.00 | 12 942.00 | 21 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 840.00 | 142 683.00 | 3 156.00 | 145 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 939.00 | 237 847.00 | 100 092.00 | 337 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 717.00 | 407 527.00 | 119 190.00 | 526 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BT Marchandises | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 434.00 | | 188 434.00 | 188 434.00 |
BZ Autres créances | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CF Disponibilités | 291 239.00 | | 291 239.00 | 291 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 382.00 | | 738 382.00 | 738 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 100.00 | 407 527.00 | 857 573.00 | 1 265 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 960.00 | 286 960.00 | | 286 960.00 |
DH Report à nouveau | -64 532.00 | | | -64 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 931.00 | -64 532.00 | | 58 931.00 |
DL TOTAL (I) | 290 159.00 | 231 228.00 | | 290 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 173.00 | 102 482.00 | | 89 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 374.00 | 263 380.00 | | 308 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | 63 258.00 | | 48 396.00 |
EA Autres dettes | 121 471.00 | 152 216.00 | | 121 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 414.00 | 581 336.00 | | 567 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 573.00 | 812 564.00 | | 857 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 223.00 | 516 228.00 | | 526 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 064.00 | | 5 654.00 | 521 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 951.00 | | 5 654.00 | 499 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 881.00 | 32 646.00 | | 374 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 769.00 | 32 646.00 | | 356 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 374.00 | 308 374.00 | | 308 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
UX Autres créances clients | 188 434.00 | 188 434.00 | | 188 434.00 |
VB T. V. A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VC Groupe et associés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 173.00 | 47 983.00 | 41 191.00 | 89 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 412.00 | 247 412.00 | | 247 412.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 414.00 | 526 223.00 | 41 191.00 | 567 414.00 |