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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 826.00 | 5 132.00 | 16 694.00 | 21 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 270.00 | 141 266.00 | 4 004.00 | 145 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 855.00 | 210 371.00 | 122 484.00 | 332 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 064.00 | 374 881.00 | 146 182.00 | 521 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
BZ Autres créances | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CF Disponibilités | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 382.00 | | 666 382.00 | 666 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 445.00 | 374 881.00 | 812 564.00 | 1 187 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 960.00 | 286 620.00 | | 286 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 532.00 | 75 340.00 | | -64 532.00 |
DL TOTAL (I) | 231 228.00 | 370 760.00 | | 231 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 482.00 | 120 172.00 | | 102 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 380.00 | 362 038.00 | | 263 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 258.00 | 54 378.00 | | 63 258.00 |
EA Autres dettes | 152 216.00 | 97 940.00 | | 152 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 336.00 | 634 527.00 | | 581 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 564.00 | 1 005 287.00 | | 812 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 228.00 | 532 168.00 | | 516 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 488.00 | | 17 926.00 | 514 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 521 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 499 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 375.00 | | 17 926.00 | 493 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 907.00 | 37 944.00 | 8 970.00 | 345 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 795.00 | 37 944.00 | 8 970.00 | 327 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 380.00 | 263 380.00 | | 263 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
UX Autres créances clients | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VC Groupe et associés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 482.00 | 37 374.00 | 65 108.00 | 102 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
VW T.V.A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 336.00 | 516 228.00 | 65 108.00 | 581 336.00 |