| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 929.00 | 14 951.00 | 23 978.00 | 38 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 479.00 | 14 951.00 | 25 528.00 | 40 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CF Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 406.00 | 14 951.00 | 129 455.00 | 144 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 428.00 | 68 095.00 | | 29 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 11 333.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 51 654.00 | 95 928.00 | | 51 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 013.00 | 5 865.00 | | 24 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 947.00 | 31 327.00 | | 30 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 32 366.00 | | 19 443.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 477.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 801.00 | 71 036.00 | | 77 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 455.00 | 166 964.00 | | 129 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 919.00 | 71 036.00 | | 60 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 561.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | 561.00 | | 5 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773.00 | 242.00 | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 242.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | 319.00 | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 995.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 991.00 | 123 349.00 | | 111 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 265.00 | 112 017.00 | | 106 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 11 333.00 | | 5 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 227.00 | | 28 747.00 | 32 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 495.00 | 40 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 495.00 | 38 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 677.00 | | 28 747.00 | 30 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 933.00 | 6 784.00 | 11 766.00 | 19 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 6 784.00 | 11 766.00 | 19 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 013.00 | 7 131.00 | 16 882.00 | 24 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 801.00 | 60 919.00 | 16 882.00 | 77 801.00 |