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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 129.00 | 79.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 19 269.00 | 32 003.00 | 51 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 029.00 | 19 398.00 | 33 632.00 | 53 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | 150.00 | 1 546.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 568.00 | 150.00 | 120 418.00 | 120 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 598.00 | 19 548.00 | 154 050.00 | 173 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 352.00 | 35 154.00 | | 35 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 15 197.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 81 492.00 | 66 852.00 | | 81 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 845.00 | 16 869.00 | | 26 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 1 868.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | 30 863.00 | | 29 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 609.00 | 9 987.00 | | 11 609.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 439.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 558.00 | 61 026.00 | | 72 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 050.00 | 127 878.00 | | 154 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 902.00 | 51 355.00 | | 53 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 207.00 | | 54 442.00 | 42 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 620.00 | 53 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 620.00 | 51 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 657.00 | | 54 234.00 | 40 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 872.00 | 27 080.00 | 30 555.00 | 22 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | 26 951.00 | 30 555.00 | 22 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 845.00 | 8 189.00 | 18 656.00 | 26 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 558.00 | 53 902.00 | 18 656.00 | 72 558.00 |