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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 057.00 | 21 225.00 | 30 832.00 | 52 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 815.00 | 21 433.00 | 32 382.00 | 53 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 068.00 | 21 433.00 | 174 635.00 | 196 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 317.00 | 31 928.00 | | 30 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | 38 389.00 | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 84 503.00 | 86 817.00 | | 84 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481.00 | 19 863.00 | | 26 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | 5 967.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 298.00 | | 30 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 724.00 | 26 032.00 | | 17 724.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 2 065.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 132.00 | 84 225.00 | | 90 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 635.00 | 171 042.00 | | 174 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 214.00 | 73 853.00 | | 73 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 956.00 | | 33 686.00 | 57 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 827.00 | 53 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 827.00 | 52 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | | 33 686.00 | 56 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 872.00 | 5 072.00 | 14 510.00 | 30 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 5 072.00 | 14 510.00 | 30 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481.00 | 9 562.00 | 16 919.00 | 26 481.00 |
VI Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 132.00 | 73 214.00 | 16 919.00 | 90 132.00 |