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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 29 420.00 | 21 852.00 | 51 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 029.00 | 29 628.00 | 23 402.00 | 53 029.00 |
BP En cours de production de services | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | 150.00 | 16 245.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 407.00 | 150.00 | 120 257.00 | 120 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 436.00 | 29 778.00 | 143 658.00 | 173 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 992.00 | 35 352.00 | | 44 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 105.00 | 29 641.00 | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 79 598.00 | 81 492.00 | | 79 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669.00 | 26 845.00 | | 18 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 2 368.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 29 841.00 | | 30 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 11 609.00 | | 9 574.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 1 895.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 061.00 | 72 558.00 | | 64 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 658.00 | 154 050.00 | | 143 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 656.00 | 53 902.00 | | 53 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 12 752.00 | 2 521.00 | 19 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 79.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 12 672.00 | 2 521.00 | 19 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 669.00 | 8 264.00 | 10 405.00 | 18 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 061.00 | 53 656.00 | 10 405.00 | 64 061.00 |