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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 657.00 | 22 872.00 | 17 785.00 | 40 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 207.00 | 22 872.00 | 19 335.00 | 42 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 715.00 | 150.00 | 21 565.00 | 21 715.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CF Disponibilités | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 693.00 | 150.00 | 108 543.00 | 108 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 900.00 | 23 022.00 | 127 878.00 | 150 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 154.00 | 29 428.00 | | 35 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 197.00 | 5 727.00 | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 66 852.00 | 51 654.00 | | 66 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 869.00 | 24 013.00 | | 16 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 1 755.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 947.00 | | 30 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 987.00 | 19 443.00 | | 9 987.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 642.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 026.00 | 77 801.00 | | 61 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 878.00 | 129 455.00 | | 127 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 355.00 | 60 919.00 | | 51 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | 112.00 | | 6 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | 5 412.00 | | 6 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | -3 361.00 | | 6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 1 154.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 519.00 | 111 991.00 | | 115 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 322.00 | 106 265.00 | | 100 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 197.00 | 5 727.00 | | 15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 479.00 | | 1 728.00 | 40 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | | 1 728.00 | 38 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951.00 | 13 576.00 | 5 655.00 | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 13 576.00 | 5 655.00 | 14 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869.00 | 7 198.00 | 9 671.00 | 16 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 026.00 | 51 355.00 | 9 671.00 | 61 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |