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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 198.00 | 22 412.00 | 33 786.00 | 56 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 956.00 | 22 620.00 | 35 336.00 | 57 956.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | 150.00 | 5 090.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 565.00 | 150.00 | 127 415.00 | 127 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 521.00 | 22 770.00 | 162 751.00 | 185 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 098.00 | 44 992.00 | | 43 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 830.00 | 18 105.00 | | 17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 77 428.00 | 79 598.00 | | 77 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 265.00 | 18 669.00 | | 29 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 3 368.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 352.00 | | 30 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 996.00 | 9 574.00 | | 22 996.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 097.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 323.00 | 64 061.00 | | 85 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 751.00 | 143 658.00 | | 162 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 466.00 | 53 656.00 | | 65 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 029.00 | | 37 827.00 | 53 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 57 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 56 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 271.00 | | 37 827.00 | 51 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 628.00 | 8 789.00 | 15 797.00 | 29 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 8 789.00 | 15 797.00 | 29 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 257.00 | 9 400.00 | 19 857.00 | 29 257.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 323.00 | 65 466.00 | 19 857.00 | 85 323.00 |