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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 500.00 | 40 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 429.00 | 233 890.00 | 7 538.00 | 241 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 11 298.00 | 1 038.00 | 12 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 795.00 | 249 689.00 | 49 106.00 | 298 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 830.00 | 6 803.00 | 292 027.00 | 298 830.00 |
BZ Autres créances | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 606.00 | 6 803.00 | 417 802.00 | 424 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 401.00 | 256 492.00 | 466 909.00 | 723 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 911.00 | 15 781.00 | | 28 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229.00 | 13 131.00 | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 135 140.00 | 116 911.00 | | 135 140.00 |
DP Provisions pour risques | 41 350.00 | 20 000.00 | | 41 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 350.00 | 20 000.00 | | 41 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 49 974.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 206 730.00 | | 140 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 974.00 | 98 858.00 | | 101 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 1 735.00 | | 6 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 419.00 | 392 859.00 | | 290 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 909.00 | 529 770.00 | | 466 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 419.00 | 392 859.00 | | 290 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 49 974.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 305.00 | | 2 990.00 | 299 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 298 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 775.00 | | 2 990.00 | 250 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 173.00 | 10 516.00 | | 239 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 173.00 | 6 016.00 | | 239 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 350.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | 1 800.00 | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | 1 800.00 | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 003.00 | 23 150.00 | | 25 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 244 687.00 | | | 244 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 111.00 | 289 937.00 | 54 173.00 | 344 111.00 |
VW T.V.A. | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 419.00 | 290 419.00 | | 290 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | 8 509.00 | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 619.00 | 93 381.00 | | 83 619.00 |
ST Autres comptes | 152 908.00 | 155 048.00 | | 152 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 372.00 | 99 721.00 | | 83 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 654.00 | 62 606.00 | | 35 654.00 |
YT Sous‐traitance | 144 064.00 | 78 618.00 | | 144 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 411.00 | 50 739.00 | | 83 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 085.00 | 2 961.00 | | 5 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 255.00 | 11 470.00 | | 12 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 128.00 | 124 783.00 | | 178 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 686.00 | 104 803.00 | | 139 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 373.00 | 477 507.00 | | 547 373.00 |