| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 909.00 | 224 518.00 | 35 391.00 | 259 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 596.00 | 60 762.00 | 44 835.00 | 105 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 535.00 | 312 280.00 | 98 255.00 | 410 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BP En cours de production de services | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 766.00 | 5 003.00 | 551 762.00 | 556 766.00 |
BZ Autres créances | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 493.00 | 101.00 | 11 393.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 000.00 | 5 104.00 | 877 895.00 | 883 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 535.00 | 317 384.00 | 976 151.00 | 1 293 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 671.00 | 181 812.00 | | 212 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 697.00 | 80 859.00 | | 66 697.00 |
DL TOTAL (I) | 367 368.00 | 350 671.00 | | 367 368.00 |
DP Provisions pour risques | 160 350.00 | 220 350.00 | | 160 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 350.00 | 220 350.00 | | 160 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 086.00 | 125 640.00 | | 83 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 290.00 | 164 903.00 | | 150 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 219.00 | 123 694.00 | | 132 219.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 45 679.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 433.00 | 459 917.00 | | 448 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 151.00 | 1 030 937.00 | | 976 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 611.00 | 400 678.00 | | 411 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 229.00 | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 526.00 | | 1 194 526.00 | 1 194 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 526.00 | | 1 194 526.00 | 1 194 526.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 101.00 | 3 597.00 | | 38 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 039.00 | 1 000.00 | | 16 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 039.00 | 1 000.00 | | 16 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 039.00 | -1 000.00 | | -16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | 33 818.00 | | 25 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 026.00 | 1 301 378.00 | | 1 319 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 329.00 | 1 220 519.00 | | 1 252 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 697.00 | 80 859.00 | | 66 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 774.00 | 50 226.00 | | 51 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 088.00 | | 37 410.00 | 419 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 963.00 | 410 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 883.00 | 365 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 978.00 | | 37 410.00 | 373 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 965.00 | 66 198.00 | 45 883.00 | 291 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 4 500.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 465.00 | 61 698.00 | 45 883.00 | 269 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 350.00 | | 60 000.00 | 220 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 55.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 55.00 | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 399.00 | 55.00 | 60 000.00 | 225 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 504 783.00 | 504 783.00 | | 504 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
VB T. V. A. | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 453.00 | 45 631.00 | 36 822.00 | 82 453.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 394.00 | 571 381.00 | 52 013.00 | 623 394.00 |
VW T.V.A. | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 433.00 | 411 611.00 | 36 822.00 | 448 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 8 031.00 | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 409.00 | 82 426.00 | | 34 409.00 |
ST Autres comptes | 213 111.00 | 177 954.00 | | 213 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 173.00 | 104 635.00 | | 91 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 993.00 | 98 381.00 | | 74 993.00 |
YT Sous‐traitance | 207 503.00 | 211 313.00 | | 207 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 168.00 | 133 544.00 | | 144 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 978.00 | 4 871.00 | | 4 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 024.00 | 12 902.00 | | 11 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 378.00 | 187 517.00 | | 158 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 261.00 | 160 814.00 | | 158 261.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 365.00 | 709 872.00 | | 690 365.00 |