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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 535.00 | 199 550.00 | 8 985.00 | 208 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 337.00 | 26 943.00 | 43 394.00 | 70 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 982.00 | 239 993.00 | 83 988.00 | 323 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 502.00 | 5 003.00 | 369 499.00 | 374 502.00 |
BZ Autres créances | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 493.00 | 1.00 | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 963.00 | 5 004.00 | 501 959.00 | 506 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 944.00 | 244 997.00 | 585 947.00 | 830 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 819.00 | 47 140.00 | | 75 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | 28 678.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 216 240.00 | 163 819.00 | | 216 240.00 |
DP Provisions pour risques | 103 450.00 | 85 350.00 | | 103 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 450.00 | 85 350.00 | | 103 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 038.00 | 52 099.00 | | 34 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 515.00 | 171 822.00 | | 147 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 056.00 | 103 963.00 | | 76 056.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 30 131.00 | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 901.00 | 7 500.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 257.00 | 393 397.00 | | 266 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 947.00 | 642 565.00 | | 585 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 846.00 | 359 629.00 | | 250 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 115.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 820.00 | | 3 186.00 | 321 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 323 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 278 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 710.00 | | 3 186.00 | 276 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 742.00 | 23 276.00 | 1 025.00 | 217 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 742.00 | 18 776.00 | 1 025.00 | 208 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 350.00 | 18 100.00 | | 85 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 803.00 | | 800.00 | 5 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | 1.00 | 800.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 153.00 | 18 101.00 | 800.00 | 91 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 322 519.00 | 322 519.00 | | 322 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 771.00 | 18 361.00 | 15 410.00 | 33 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 851.00 | 366 758.00 | 52 093.00 | 418 851.00 |
VW T.V.A. | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 257.00 | 250 846.00 | 15 410.00 | 266 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 693.00 | 9 724.00 | | 7 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 027.00 | 84 708.00 | | 82 027.00 |
ST Autres comptes | 168 900.00 | 167 440.00 | | 168 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 234.00 | 99 372.00 | | 114 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 297.00 | 38 611.00 | | 154 297.00 |
YT Sous‐traitance | 122 569.00 | 137 589.00 | | 122 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 795.00 | 152 564.00 | | 99 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 924.00 | 4 983.00 | | 4 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 617.00 | 14 707.00 | | 12 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 452.00 | 219 168.00 | | 170 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 437.00 | 158 655.00 | | 139 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 525.00 | 641 674.00 | | 587 525.00 |