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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 374.00 | 194 216.00 | 12 158.00 | 206 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 337.00 | 14 526.00 | 55 810.00 | 70 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 820.00 | 217 742.00 | 104 078.00 | 321 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 374.00 | 5 803.00 | 421 570.00 | 427 374.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 291.00 | 5 803.00 | 538 487.00 | 544 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 111.00 | 223 546.00 | 642 565.00 | 866 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 140.00 | 28 911.00 | | 47 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | 18 229.00 | | 28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 163 819.00 | 135 140.00 | | 163 819.00 |
DP Provisions pour risques | 85 350.00 | 41 350.00 | | 85 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 350.00 | 41 350.00 | | 85 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 099.00 | 402.00 | | 52 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 822.00 | 140 988.00 | | 171 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 101 974.00 | | 103 963.00 |
EA Autres dettes | 30 131.00 | 6 171.00 | | 30 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 13 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 397.00 | 290 419.00 | | 393 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 565.00 | 466 909.00 | | 642 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 629.00 | 290 419.00 | | 359 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 402.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 795.00 | | 68 025.00 | 298 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 321 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 276 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 765.00 | | 67 945.00 | 253 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 80.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 689.00 | 13 053.00 | 45 000.00 | 249 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 189.00 | 8 553.00 | 45 000.00 | 245 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 350.00 | 44 000.00 | | 41 350.00 |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | 800.00 | 1 800.00 | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | 800.00 | 1 800.00 | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 153.00 | 44 800.00 | 1 800.00 | 48 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 800.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 822.00 | 171 822.00 | | 171 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 374 510.00 | | | 374 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VB T. V. A. | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 985.00 | 18 217.00 | 33 768.00 | 51 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 211.00 | 419 238.00 | 52 973.00 | 472 211.00 |
VW T.V.A. | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 397.00 | 359 629.00 | 33 768.00 | 393 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | 7 170.00 | | 9 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 708.00 | 83 619.00 | | 84 708.00 |
ST Autres comptes | 167 440.00 | 152 908.00 | | 167 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 372.00 | 83 372.00 | | 99 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 611.00 | 35 654.00 | | 38 611.00 |
YT Sous‐traitance | 137 589.00 | 144 064.00 | | 137 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 564.00 | 83 411.00 | | 152 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | 5 085.00 | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 707.00 | 12 255.00 | | 14 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 168.00 | 178 128.00 | | 219 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 655.00 | 139 686.00 | | 158 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 674.00 | 547 373.00 | | 641 674.00 |