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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 942.00 | 214 687.00 | 76 255.00 | 290 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 037.00 | 54 779.00 | 28 258.00 | 83 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 088.00 | 291 965.00 | 127 123.00 | 419 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BP En cours de production de services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 919.00 | 5 003.00 | 490 916.00 | 495 919.00 |
BZ Autres créances | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 493.00 | 46.00 | 11 448.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 312 656.00 | | 312 656.00 | 312 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 864.00 | 5 049.00 | 903 814.00 | 908 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 952.00 | 297 014.00 | 1 030 937.00 | 1 327 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 812.00 | 128 240.00 | | 181 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 859.00 | 103 571.00 | | 80 859.00 |
DL TOTAL (I) | 350 671.00 | 319 812.00 | | 350 671.00 |
DP Provisions pour risques | 220 350.00 | 160 350.00 | | 220 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 350.00 | 160 350.00 | | 220 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 640.00 | 73 915.00 | | 125 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 903.00 | 214 395.00 | | 164 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 694.00 | 87 243.00 | | 123 694.00 |
EA Autres dettes | 45 679.00 | 1 917.00 | | 45 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 917.00 | 418 270.00 | | 459 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 937.00 | 898 431.00 | | 1 030 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 678.00 | 376 068.00 | | 400 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 148.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 588.00 | | 19 500.00 | 399 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 478.00 | | 19 500.00 | 354 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 633.00 | 63 332.00 | | 228 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 633.00 | 58 832.00 | | 210 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 350.00 | 60 000.00 | | 160 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | 17.00 | | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 382.00 | 60 017.00 | | 165 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 443 936.00 | 443 936.00 | | 443 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
VB T. V. A. | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 411.00 | 66 172.00 | 59 239.00 | 125 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 024.00 | 518 931.00 | 52 093.00 | 571 024.00 |
VW T.V.A. | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 917.00 | 400 678.00 | 59 239.00 | 459 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | 6 404.00 | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 426.00 | 85 266.00 | | 82 426.00 |
ST Autres comptes | 177 954.00 | 208 069.00 | | 177 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 635.00 | 99 257.00 | | 104 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 381.00 | 148 211.00 | | 98 381.00 |
YT Sous‐traitance | 211 313.00 | 137 089.00 | | 211 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 544.00 | 117 684.00 | | 133 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 871.00 | 4 857.00 | | 4 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 902.00 | 11 261.00 | | 12 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 517.00 | 205 142.00 | | 187 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 814.00 | 159 205.00 | | 160 814.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 872.00 | 647 365.00 | | 709 872.00 |