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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 4 805.00 | 2 668.00 | 7 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 952.00 | 4 805.00 | 629 148.00 | 633 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 242.00 | 4 805.00 | 708 437.00 | 713 242.00 |
CU Autres participations | 599 993.00 | | 599 993.00 | 599 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DG Autres réserves | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DH Report à nouveau | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
DL TOTAL (I) | 663 095.00 | | | 663 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 437.00 | | | 708 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 817.00 | | 20 296.00 | 613 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 626 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 633 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 344.00 | | 20 296.00 | 606 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 604.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 604.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 364.00 | 35 488.00 | 25 876.00 | 61 364.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |