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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 20 617.00 | 37 561.00 | 58 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 092.00 | 20 617.00 | 672 475.00 | 693 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 261 241.00 | | 261 241.00 | 261 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 013.00 | | 309 013.00 | 309 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 105.00 | 20 617.00 | 981 488.00 | 1 002 105.00 |
CU Autres participations | 634 183.00 | | 634 183.00 | 634 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DG Autres réserves | 142 114.00 | | | 142 114.00 |
DH Report à nouveau | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 735 975.00 | | | 735 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 513.00 | | | 245 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 488.00 | | | 981 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 412.00 | | | 267 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 101.00 | | 3 152.00 | 694 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 161.00 | 634 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 693 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | | 3 152.00 | 55 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 074.00 | | | 639 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210.00 | 10 408.00 | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | 10 408.00 | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | -33 270.00 | 33 398.00 | 128.00 |
VI Groupe et associés | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 892.00 | 47 772.00 | 120.00 | 47 892.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 513.00 | 212 115.00 | 33 398.00 | 245 513.00 |