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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 5 369.00 | 2 104.00 | 7 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 769.00 | 5 369.00 | 610 400.00 | 615 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 485.00 | 5 369.00 | 687 116.00 | 692 485.00 |
CU Autres participations | 597 443.00 | | 597 443.00 | 597 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
DG Autres réserves | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DH Report à nouveau | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 653 500.00 | | | 653 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 116.00 | | | 687 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 719.00 | | | 194 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 952.00 | | 213.00 | 633 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 396.00 | 608 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 396.00 | 615 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 479.00 | | 213.00 | 626 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805.00 | 564.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 564.00 | | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 319.00 | 26 077.00 | 10 243.00 | 36 319.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |