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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | 3 168.00 | 14 422.00 | 17 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 452.00 | 3 168.00 | 559 284.00 | 562 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BZ Autres créances | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CF Disponibilités | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 781.00 | 3 168.00 | 736 613.00 | 739 781.00 |
CU Autres participations | 544 183.00 | | 544 183.00 | 544 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DG Autres réserves | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DH Report à nouveau | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
DL TOTAL (I) | 705 724.00 | | | 705 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 613.00 | | | 736 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 260.00 | | | -13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 182.00 | | | 290 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 769.00 | | 13 704.00 | 615 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 473.00 | 544 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 022.00 | 562 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 17 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | 13 667.00 | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 296.00 | | 38.00 | 608 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | 1 348.00 | 3 549.00 | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 1 348.00 | 3 549.00 | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 218.00 | 76 150.00 | 68.00 | 76 218.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |