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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 026.00 | 10 210.00 | 44 817.00 | 55 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 101.00 | 10 210.00 | 683 891.00 | 694 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 791.00 | 10 210.00 | 899 581.00 | 909 791.00 |
CU Autres participations | 634 183.00 | | 634 183.00 | 634 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
DG Autres réserves | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
DH Report à nouveau | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 711 510.00 | | | 711 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 581.00 | | | 899 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 031.00 | | | 283 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 452.00 | | 131 687.00 | 562 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 639 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 694 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | | 37 436.00 | 17 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 861.00 | | 94 251.00 | 544 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 7 041.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 7 041.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 013.00 | 8 389.00 | 39 625.00 | 48 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 165.00 | 75 884.00 | 4 281.00 | 80 165.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 072.00 | 148 447.00 | 39 625.00 | 188 072.00 |