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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 30 288.00 | 27 890.00 | 58 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 018.00 | 30 288.00 | 662 729.00 | 693 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 234 861.00 | | 234 861.00 | 234 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 093.00 | | 269 093.00 | 269 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 111.00 | 30 288.00 | 931 823.00 | 962 111.00 |
CU Autres participations | 634 183.00 | | 634 183.00 | 634 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DG Autres réserves | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
DH Report à nouveau | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
DL TOTAL (I) | 772 248.00 | | | 772 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 823.00 | | | 931 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 089.00 | | | 242 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 092.00 | | 16.00 | 693 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 634 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 693 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 914.00 | | 16.00 | 634 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 617.00 | 9 671.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 9 671.00 | | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | -24 054.00 | 24 259.00 | 205.00 |
VI Groupe et associés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 278.00 | 34 248.00 | 30.00 | 34 278.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 574.00 | 135 316.00 | 24 259.00 | 159 574.00 |