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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 807.00 | 23 372.00 | 10 434.00 | 33 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 023.00 | 60 474.00 | 30 549.00 | 91 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 725.00 | 83 846.00 | 43 879.00 | 127 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 151.00 | 628.00 | 301 523.00 | 302 151.00 |
BZ Autres créances | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CF Disponibilités | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 644.00 | 628.00 | 448 017.00 | 448 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 370.00 | 84 474.00 | 491 896.00 | 576 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 693.00 | 171 383.00 | | 188 693.00 |
DH Report à nouveau | | 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 843.00 | 16 607.00 | | 21 843.00 |
DL TOTAL (I) | 232 536.00 | 210 693.00 | | 232 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 540.00 | 66 851.00 | | 54 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 2 627.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 59 656.00 | | 78 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 810.00 | 110 821.00 | | 125 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 360.00 | 239 955.00 | | 259 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 896.00 | 450 648.00 | | 491 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 004.00 | 193 325.00 | | 225 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 73.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 187.00 | | 1 026 187.00 | 1 026 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 187.00 | | 1 026 187.00 | 1 026 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 005.00 | 3 843.00 | | 5 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 289.00 | 21 856.00 | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 484.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 6 478.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -6 478.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 683.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 217.00 | 1 012 823.00 | | 1 031 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 374.00 | 996 216.00 | | 1 009 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 843.00 | 16 607.00 | | 21 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 558.00 | | 11 609.00 | 120 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442.00 | 127 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 124 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 058.00 | | 10 213.00 | 119 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 396.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 262.00 | 15 026.00 | 4 442.00 | 73 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 262.00 | 15 026.00 | 4 442.00 | 73 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 301 398.00 | | | 301 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 316.00 | 19 960.00 | 34 356.00 | 54 316.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 066.00 | 331 417.00 | 3 649.00 | 335 066.00 |
VW T.V.A. | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 360.00 | 225 004.00 | 34 356.00 | 259 360.00 |