| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 35 505.00 | 2 653.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 72 739.00 | 6 889.00 | 79 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 681.00 | 108 244.00 | 12 438.00 | 120 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 071.00 | | 358 071.00 | 358 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 752.00 | 108 244.00 | 370 508.00 | 478 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 229.00 | 289 281.00 | | 296 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 923.00 | 6 948.00 | | -89 923.00 |
DL TOTAL (I) | 228 306.00 | 318 229.00 | | 228 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 10 838.00 | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 282.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 053.00 | 60 026.00 | | 66 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 95 665.00 | | 70 090.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 202.00 | 166 810.00 | | 142 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 508.00 | 485 039.00 | | 370 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 202.00 | 162 362.00 | | 142 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 696.00 | | 930 696.00 | 930 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 696.00 | | 930 696.00 | 930 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | 21 903.00 | | 2 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 682.00 | 17 623.00 | | 14 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 15 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 15 000.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 100.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 7 641.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 7 359.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 498.00 | 949 669.00 | | 933 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 421.00 | 942 721.00 | | 1 023 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 923.00 | 6 948.00 | | -89 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 120 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 117 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 473.00 | 13 370.00 | 4 599.00 | 99 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 473.00 | 13 370.00 | 4 599.00 | 99 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 225 046.00 | 225 046.00 | | 225 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 250.00 | 233 354.00 | 2 896.00 | 236 250.00 |
VW T.V.A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |