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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 807.00 | 28 168.00 | 5 639.00 | 33 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 091.00 | 73 383.00 | 47 709.00 | 121 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 794.00 | 101 550.00 | 56 244.00 | 157 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 825.00 | | 397 825.00 | 397 825.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CF Disponibilités | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 755.00 | | 565 755.00 | 565 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 549.00 | 101 550.00 | 621 999.00 | 723 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 536.00 | 188 693.00 | | 210 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | 21 843.00 | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 282 657.00 | 232 536.00 | | 282 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 404.00 | 54 540.00 | | 55 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 482.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 528.00 | | 78 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 569.00 | 125 810.00 | | 154 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 342.00 | 259 360.00 | | 339 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 999.00 | 491 896.00 | | 621 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 533.00 | 225 004.00 | | 307 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 225.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 335.00 | | 1 334 335.00 | 1 334 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 335.00 | | 1 334 335.00 | 1 334 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 580.00 | 5 005.00 | | 9 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 609.00 | 18 289.00 | | 23 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 751.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 751.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -751.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 104.00 | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 674.00 | 1 031 217.00 | | 1 344 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 553.00 | 1 009 374.00 | | 1 294 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 121.00 | 21 843.00 | | 50 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 725.00 | | 31 249.00 | 127 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 157 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 154 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 829.00 | | 31 249.00 | 124 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 846.00 | 18 885.00 | 1 181.00 | 83 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 846.00 | 18 885.00 | 1 181.00 | 83 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 397 072.00 | | | 397 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 281.00 | 23 472.00 | 31 809.00 | 55 281.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 180.00 | 432 284.00 | 2 896.00 | 435 180.00 |
VW T.V.A. | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 342.00 | 307 533.00 | 31 809.00 | 339 342.00 |