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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 391.00 | 30 039.00 | 5 351.00 | 35 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 985.00 | 83 422.00 | 61 563.00 | 144 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 271.00 | 113 461.00 | 69 810.00 | 183 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 026.00 | | 308 026.00 | 308 026.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 313 206.00 | | 313 206.00 | 313 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 335.00 | | 675 335.00 | 675 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 606.00 | 113 461.00 | 745 145.00 | 858 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 657.00 | 210 536.00 | | 260 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 262.00 | 50 121.00 | | 52 262.00 |
DL TOTAL (I) | 334 918.00 | 282 657.00 | | 334 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 295.00 | 55 404.00 | | 60 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | 930.00 | | 4 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 370.00 | 78 452.00 | | 119 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 409.00 | 154 569.00 | | 148 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 023.00 | 49 988.00 | | 74 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 227.00 | 339 342.00 | | 410 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 145.00 | 621 999.00 | | 745 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 912.00 | 307 533.00 | | 377 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 123.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 319.00 | | 1 477 319.00 | 1 477 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 319.00 | | 1 477 319.00 | 1 477 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | 9 580.00 | | 6 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 289.00 | 23 609.00 | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 066.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 066.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -1 066.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 496.00 | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 450.00 | 1 344 674.00 | | 1 485 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 189.00 | 1 294 553.00 | | 1 433 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 262.00 | 50 121.00 | | 52 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 794.00 | | 32 728.00 | 157 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 251.00 | 183 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 180 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 898.00 | | 32 728.00 | 154 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 550.00 | 19 162.00 | 113 461.00 | 101 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | 19 162.00 | 113 461.00 | 101 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 308 026.00 | 308 026.00 | | 308 026.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 609.00 | 30 594.00 | 29 015.00 | 59 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 807.00 | 341 911.00 | 2 896.00 | 344 807.00 |
VW T.V.A. | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 927.00 | 377 912.00 | 29 015.00 | 406 927.00 |