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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 33 656.00 | 4 502.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 226.00 | 65 817.00 | 18 409.00 | 84 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 280.00 | 99 473.00 | 25 807.00 | 125 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 746.00 | | 192 746.00 | 192 746.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 232.00 | | 459 232.00 | 459 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 512.00 | 99 473.00 | 485 039.00 | 584 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 281.00 | 312 918.00 | | 289 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | -23 637.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 318 229.00 | 311 281.00 | | 318 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 838.00 | 29 148.00 | | 10 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 360.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 026.00 | 52 568.00 | | 60 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 665.00 | 88 206.00 | | 95 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 810.00 | 170 282.00 | | 166 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 039.00 | 481 564.00 | | 485 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 362.00 | 159 445.00 | | 162 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 947.00 | | 908 947.00 | 908 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 947.00 | | 908 947.00 | 908 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 903.00 | 15 833.00 | | 21 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 623.00 | 22 223.00 | | 17 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 334.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 334.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 359.00 | 1 666.00 | | 7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 1.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 669.00 | 1 139 271.00 | | 949 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 721.00 | 1 162 908.00 | | 942 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 948.00 | -23 637.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 528.00 | | 2 425.00 | 176 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 673.00 | 125 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 673.00 | 122 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 632.00 | | 2 425.00 | 173 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 587.00 | 19 017.00 | 46 131.00 | 126 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 587.00 | 19 017.00 | 46 131.00 | 126 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 192 746.00 | 192 746.00 | | 192 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 838.00 | 6 389.00 | 4 448.00 | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 266.00 | 213 370.00 | 2 896.00 | 216 266.00 |
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 810.00 | 162 362.00 | 4 448.00 | 166 810.00 |