| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 957.00 | 31 017.00 | 5 940.00 | 36 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 675.00 | 95 570.00 | 41 104.00 | 136 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 528.00 | 126 587.00 | 49 941.00 | 176 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 946.00 | | 233 946.00 | 233 946.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CF Disponibilités | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 151.00 | 126 587.00 | 481 564.00 | 608 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 918.00 | 260 657.00 | | 312 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 637.00 | 52 262.00 | | -23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 311 281.00 | 334 918.00 | | 311 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 148.00 | 60 295.00 | | 29 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 4 830.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 568.00 | 119 370.00 | | 52 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 206.00 | 148 409.00 | | 88 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 282.00 | 410 227.00 | | 170 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 564.00 | 745 145.00 | | 481 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 445.00 | 377 912.00 | | 159 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 686.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 471.00 | | 1 118 471.00 | 1 118 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 471.00 | | 1 118 471.00 | 1 118 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 639.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 833.00 | 6 513.00 | | 15 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 223.00 | 18 289.00 | | 22 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 265.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 265.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -265.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 7 324.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 271.00 | 1 485 450.00 | | 1 139 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 908.00 | 1 433 189.00 | | 1 162 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 637.00 | 52 262.00 | | -23 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 271.00 | | 3 770.00 | 183 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 176 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 513.00 | 173 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 375.00 | | 3 770.00 | 180 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 461.00 | 23 639.00 | 10 513.00 | 113 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 461.00 | 23 639.00 | 10 513.00 | 113 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 015.00 | 18 178.00 | 10 838.00 | 29 015.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 496.00 | 263 600.00 | 2 896.00 | 266 496.00 |
VW T.V.A. | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 282.00 | 159 445.00 | 10 838.00 | 170 282.00 |