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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 7 166.00 | 1 655.00 | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 314.00 | 3 817.00 | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 393.00 | 67 623.00 | 30 771.00 | 98 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 495.00 | 58 200.00 | 62 295.00 | 120 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 941.00 | 133 303.00 | 200 638.00 | 333 941.00 |
BT Marchandises | 602 480.00 | | 602 480.00 | 602 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 268.00 | | 852 268.00 | 852 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 209.00 | 133 303.00 | 1 052 906.00 | 1 186 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 287.00 | | | 273 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
DL TOTAL (I) | 330 332.00 | | | 330 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 536.00 | | | 341 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 575.00 | | | 722 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 906.00 | | | 1 052 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 996.00 | | | 496 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 630.00 | | 98 572.00 | 507 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 231.00 | 35 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 261.00 | 333 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 75 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 030.00 | 223 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 453.00 | | 53 368.00 | 62 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 447.00 | | 40 602.00 | 406 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 730.00 | | 4 602.00 | 38 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 774.00 | 34 359.00 | 106 831.00 | 205 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 2 126.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 734.00 | 32 233.00 | 106 831.00 | 200 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 065.00 | 118 368.00 | 201 954.00 | 341 065.00 |
VI Groupe et associés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 722.00 | 176 972.00 | 29 750.00 | 206 722.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 693.00 | 496 996.00 | 201 954.00 | 719 693.00 |