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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 34 858.00 | 11 227.00 | 23 632.00 | 34 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 111.00 | 111 430.00 | 8 681.00 | 120 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 518.00 | 232 580.00 | 178 938.00 | 411 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 052.00 | 362 648.00 | 388 404.00 | 751 052.00 |
BT Marchandises | 739 165.00 | | 739 165.00 | 739 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BZ Autres créances | 172 305.00 | | 172 305.00 | 172 305.00 |
CF Disponibilités | 352 558.00 | | 352 558.00 | 352 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 879.00 | | 1 384 879.00 | 1 384 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 931.00 | 362 648.00 | 1 773 283.00 | 2 135 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 526.00 | | | 418 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
DL TOTAL (I) | 646 115.00 | | | 646 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 082.00 | | | 718 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -516.00 | | | -516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 718.00 | | | 269 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 167.00 | | | 1 127 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 283.00 | | | 1 773 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 971.00 | | | 709 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 510.00 | | 44 301.00 | 714 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759.00 | 751 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 122 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 566 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 287.00 | | 44 301.00 | 529 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 707.00 | 47 701.00 | 7 759.00 | 322 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | 659.00 | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 636.00 | 47 701.00 | 7 100.00 | 314 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 082.00 | 300 369.00 | 417 712.00 | 718 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 854.00 | 264 956.00 | 56 898.00 | 321 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 683.00 | 709 971.00 | 417 712.00 | 1 127 683.00 |