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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 042.00 | 29.00 | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 145.00 | 6 104.00 | 19 041.00 | 25 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 682.00 | 101 203.00 | 17 479.00 | 118 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 825.00 | 156 047.00 | 228 778.00 | 384 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 875.00 | 271 396.00 | 504 479.00 | 775 875.00 |
BT Marchandises | 586 321.00 | | 586 321.00 | 586 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BZ Autres créances | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
CF Disponibilités | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 284.00 | | 896 284.00 | 896 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 159.00 | 271 396.00 | 1 400 763.00 | 1 672 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DG Autres réserves | 295 974.00 | 372 046.00 | | 295 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 465.00 | -76 071.00 | | -37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 367 021.00 | 404 486.00 | | 367 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 672.00 | 783 909.00 | | 695 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | 14 017.00 | | 5 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 776.00 | 200 796.00 | | 250 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 436.00 | 128 474.00 | | 75 436.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | 7 297.00 | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 742.00 | 1 134 453.00 | | 1 033 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 763.00 | 1 538 939.00 | | 1 400 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 649 755.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 061.00 | | 1 899.00 | 793 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 62 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 085.00 | 775 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | 185 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 042.00 | 528 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 804.00 | | 890.00 | 543 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 254.00 | | 1 009.00 | 61 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 827.00 | 64 079.00 | 18 511.00 | 225 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 603.00 | 2 933.00 | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 455.00 | 63 476.00 | 15 578.00 | 215 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 776.00 | 250 776.00 | | 250 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 672.00 | 346 538.00 | 334 177.00 | 695 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 304.00 | 205 406.00 | 56 898.00 | 262 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 742.00 | 684 608.00 | 334 177.00 | 1 033 742.00 |