| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 003.00 | 10 371.00 | 632.00 | 11 003.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 145.00 | 3 589.00 | 21 555.00 | 25 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 772.00 | 91 794.00 | 30 978.00 | 122 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 887.00 | 120 072.00 | 275 815.00 | 395 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 061.00 | 225 827.00 | 567 234.00 | 793 061.00 |
BT Marchandises | 663 509.00 | | 663 509.00 | 663 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
CF Disponibilités | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 705.00 | | 971 705.00 | 971 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 766.00 | 225 827.00 | 1 538 939.00 | 1 764 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | 1 000.00 | | 8 511.00 |
DG Autres réserves | 372 046.00 | 229 332.00 | | 372 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 071.00 | 150 225.00 | | -76 071.00 |
DL TOTAL (I) | 404 486.00 | 480 557.00 | | 404 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 909.00 | 278 142.00 | | 783 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 45 239.00 | | 14 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -40.00 | | | -40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 796.00 | 167 462.00 | | 200 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 474.00 | 109 604.00 | | 128 474.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | 4 985.00 | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 453.00 | 605 432.00 | | 1 134 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 939.00 | 1 085 989.00 | | 1 538 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 755.00 | 419 903.00 | | 649 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 510.00 | 16 585.00 | | 150 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 569.00 | | 401 492.00 | 391 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 668.00 | | 111 336.00 | 76 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 799.00 | | 267 004.00 | 276 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 102.00 | | 23 152.00 | 38 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 412.00 | 60 415.00 | | 165 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 1 587.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 628.00 | 58 828.00 | | 156 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 796.00 | 200 796.00 | | 200 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 237.00 | 298 500.00 | 425 323.00 | 783 237.00 |
VI Groupe et associés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 947.00 | 247 057.00 | 55 890.00 | 302 947.00 |
VW T.V.A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 493.00 | 649 755.00 | 425 323.00 | 1 134 493.00 |