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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 145.00 | 8 618.00 | 16 526.00 | 25 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 682.00 | 111 542.00 | 7 140.00 | 118 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 460.00 | 194 476.00 | 190 984.00 | 385 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 510.00 | 322 707.00 | 391 804.00 | 714 510.00 |
BT Marchandises | 587 705.00 | | 587 705.00 | 587 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 166 451.00 | | 166 451.00 | 166 451.00 |
CF Disponibilités | 513 728.00 | | 513 728.00 | 513 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 991.00 | | 1 343 991.00 | 1 343 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 501.00 | 322 707.00 | 1 735 794.00 | 2 058 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DG Autres réserves | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
DL TOTAL (I) | 528 526.00 | | | 528 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 775.00 | | | 815 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 780.00 | | | 285 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 269.00 | | | 1 207 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 794.00 | | | 1 735 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 300.00 | | | 928 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 875.00 | | 635.00 | 775 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 714 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | 123 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 651.00 | | 635.00 | 528 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 396.00 | 51 311.00 | | 271 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 29.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 354.00 | 51 282.00 | | 263 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 780.00 | 285 780.00 | | 285 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
UX Autres créances clients | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 775.00 | 536 806.00 | 278 969.00 | 815 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 538.00 | 240 640.00 | 56 898.00 | 297 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 269.00 | 928 300.00 | 278 969.00 | 1 207 269.00 |