| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 8 784.00 | 883.00 | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 23 100.00 | 1 245.00 | 21 855.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 832.00 | 78 060.00 | 33 772.00 | 111 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 868.00 | 77 323.00 | 64 545.00 | 141 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 569.00 | 165 412.00 | 226 157.00 | 391 569.00 |
BT Marchandises | 623 090.00 | | 623 090.00 | 623 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CF Disponibilités | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 831.00 | | 859 831.00 | 859 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 401.00 | 165 412.00 | 1 085 989.00 | 1 251 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 332.00 | | | 229 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 225.00 | | | 150 225.00 |
DL TOTAL (I) | 480 557.00 | | | 480 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 142.00 | | | 278 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 432.00 | | | 605 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 989.00 | | | 1 085 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 903.00 | | | 419 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 941.00 | | 68 788.00 | 333 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 38 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 160.00 | 391 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 276 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 821.00 | | 847.00 | 75 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 019.00 | | 57 340.00 | 223 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 101.00 | | 10 602.00 | 35 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 303.00 | 35 670.00 | 3 560.00 | 133 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 1 619.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137.00 | 34 051.00 | 3 560.00 | 126 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 830.00 | 92 301.00 | 177 193.00 | 277 830.00 |
VI Groupe et associés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 101.00 | 139 351.00 | 32 750.00 | 172 101.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 432.00 | 419 903.00 | 177 193.00 | 605 432.00 |