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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 462 198.00 | 667 516.00 | 794 683.00 | 1 462 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 495 033.00 | 674 725.00 | 820 309.00 | 1 495 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
084 Disponibilités | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
110 Total général Actif | 1 683 235.00 | 674 725.00 | 1 008 511.00 | 1 683 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 956.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 574 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 741 455.00 | | | 741 455.00 |
230 Autres produits | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 352.00 | | | 747 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 357 541.00 | | | 357 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 542.00 | | | 153 542.00 |
252 Charges sociales | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
262 Autres charges | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 208.00 | | | 720 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |