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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 109.00 | 12 059.00 | 50.00 | 12 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485 713.00 | 1 033 502.00 | 452 211.00 | 1 485 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 523 448.00 | 1 045 561.00 | 477 887.00 | 1 523 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
072 Créances – Autres | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
084 Disponibilités | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 540.00 | | 143 540.00 | 143 540.00 |
110 Total général Actif | 1 666 987.00 | 1 045 561.00 | 621 426.00 | 1 666 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 052.00 | | | 494 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
230 Autres produits | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 492.00 | | | 513 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
252 Charges sociales | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
262 Autres charges | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 118.00 | | | 575 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 626.00 | | | -61 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 450.00 | | | -60 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 496 456.00 | | | 1 496 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |