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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485 379.00 | 777 478.00 | 707 902.00 | 1 485 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 518 214.00 | 784 687.00 | 733 528.00 | 1 518 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
072 Créances – Autres | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
084 Disponibilités | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
110 Total général Actif | 1 625 542.00 | 784 687.00 | 840 855.00 | 1 625 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 524 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 690 142.00 | | | 690 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 996.00 | | | 703 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 345 675.00 | | | 345 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
252 Charges sociales | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
262 Autres charges | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 177.00 | | | 665 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
294 Charges financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 495 033.00 | | | 1 495 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |