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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 109.00 | 10 426.00 | 1 683.00 | 12 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 458 721.00 | 947 408.00 | 511 313.00 | 1 458 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 496 456.00 | 957 834.00 | 538 622.00 | 1 496 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
072 Créances – Autres | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
084 Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
110 Total général Actif | 1 643 683.00 | 957 834.00 | 685 849.00 | 1 643 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 667 483.00 | | | 667 483.00 |
230 Autres produits | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 597.00 | | | 672 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 341 101.00 | | | 341 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
252 Charges sociales | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
262 Autres charges | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 552.00 | | | 662 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 496 456.00 | | | 1 496 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 878.00 | | | 48 878.00 |